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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AP Constructions | 1 375 778.00 | 959 746.00 | 416 031.00 | 1 375 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 107.00 | 2 685 072.00 | 1 850 035.00 | 4 535 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 367.00 | 57 683.00 | 31 685.00 | 89 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 747.00 | 3 706 059.00 | 2 391 688.00 | 6 097 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
BP En cours de production de services | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 170.00 | 61 149.00 | 470 021.00 | 531 170.00 |
BZ Autres créances | 330 928.00 | | 330 928.00 | 330 928.00 |
CF Disponibilités | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 391.00 | 61 149.00 | 1 105 242.00 | 1 166 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 138.00 | 3 767 208.00 | 3 496 930.00 | 7 264 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
DH Report à nouveau | -997 284.00 | -1 315 090.00 | | -997 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 092.00 | 317 806.00 | | -216 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 755.00 | -958 663.00 | | -1 174 755.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 337.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 251.00 | 3 515 191.00 | | 3 558 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 829.00 | 783 456.00 | | 764 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 992.00 | 331 966.00 | | 240 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | 41 384.00 | 122 640.00 | | 41 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 685.00 | 4 753 590.00 | | 4 651 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 930.00 | 3 814 927.00 | | 3 496 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
FG Production vendue services | 3 149 047.00 | 106 520.00 | 3 255 566.00 | 3 149 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 252.00 | 106 520.00 | 3 268 772.00 | 3 162 252.00 |
FM Production stockée | | | 30 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | 13 185.00 | | 7 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | 13 185.00 | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | -4 566.00 | | -7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 419.00 | 3 575 564.00 | | 3 321 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 511.00 | 3 257 757.00 | | 3 537 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 092.00 | 317 806.00 | | -216 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 008.00 | | 554 312.00 | 5 693 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 573.00 | | 6 097 747.00 | 149 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 573.00 | | 6 093 989.00 | 149 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 250.00 | | 554 312.00 | 5 689 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 655.00 | 533 404.00 | | 3 172 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 097.00 | 533 404.00 | | 3 169 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 779.00 | 15 715.00 | 345.00 | 45 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 779.00 | 15 715.00 | 345.00 | 45 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 779.00 | 15 715.00 | 345.00 | 65 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 715.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 829.00 | 764 829.00 | | 764 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 531 170.00 | 531 170.00 | | 531 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | 1.00 | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
VC Groupe et associés | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 599 635.00 | 3 599 635.00 | | 3 599 635.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | 1.00 | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 086.00 | 82 086.00 | 1.00 | 82 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 384.00 | 944 184.00 | 200.00 | 944 384.00 |
VW T.V.A. | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 685.00 | 4 651 685.00 | | 4 651 685.00 |