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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 825.00 | 86 221.00 | 84 604.00 | 170 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 895.00 | 89 183.00 | 155 712.00 | 244 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CF Disponibilités | 243 925.00 | | 243 925.00 | 243 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 886.00 | | 308 886.00 | 308 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 780.00 | 89 183.00 | 464 597.00 | 553 780.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
DH Report à nouveau | -9 679.00 | | | -9 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
DL TOTAL (I) | 239 860.00 | | | 239 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 597.00 | | | 464 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 446.00 | 19 517.00 | 7 780.00 | 77 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | 37.00 | | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 522.00 | 19 480.00 | 7 780.00 | 74 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 279.00 | 13 636.00 | 18 643.00 | 32 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 560.00 | 25 612.00 | 948.00 | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 737.00 | 206 094.00 | 18 643.00 | 224 737.00 |