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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 345.00 | 7 545.00 | 1 800.00 | 9 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BN En cours de production de biens | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 058.00 | 7 545.00 | 117 513.00 | 125 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 802.00 | 35 642.00 | | 48 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 645.00 | 13 161.00 | | 20 645.00 |
DL TOTAL (I) | 76 047.00 | 55 402.00 | | 76 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 823.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 2 221.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 5 563.00 | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 466.00 | 8 668.00 | | 41 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 513.00 | 64 070.00 | | 117 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 466.00 | 8 668.00 | | 41 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 065.00 | |
FM Production stockée | | | 5 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | -780.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 379.00 | 135 457.00 | | 201 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 733.00 | 122 297.00 | | 180 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 645.00 | 13 161.00 | | 20 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 253.00 | 7 522.00 | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 339.00 | 7 545.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 339.00 | 7 545.00 | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012.00 | 8 212.00 | 1 800.00 | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |