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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
072 Créances – Autres | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
084 Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
110 Total général Actif | 292 035.00 | | 292 035.00 | 292 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 785.00 | 100 000.00 | | 133 785.00 |
230 Autres produits | 4 983.00 | 12 100.00 | | 4 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 768.00 | 112 100.00 | | 138 768.00 |
242 Autres charges externes. | 49 547.00 | 41 630.00 | | 49 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 3 330.00 | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 813.00 | 43 164.00 | | 49 813.00 |
252 Charges sociales | 25 124.00 | 19 365.00 | | 25 124.00 |
262 Autres charges | | 2 072.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 334.00 | 109 561.00 | | 129 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 433.00 | 2 539.00 | | 9 433.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 593.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 292.00 | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 771.00 | 1 439.00 | | 6 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |