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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 96 204.00 | 51 027.00 | 45 178.00 | 96 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 099.00 | 47 271.00 | 7 828.00 | 55 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 1 671.00 | -738.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 237.00 | 99 969.00 | 252 268.00 | 352 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 970.00 | 99 969.00 | 320 002.00 | 419 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 685.00 | 222 742.00 | | 216 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946.00 | 13 943.00 | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 236 630.00 | 247 685.00 | | 236 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 872.00 | 50 987.00 | | 39 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | 15 845.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 10 870.00 | | 15 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | 5 728.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 371.00 | 83 430.00 | | 83 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 002.00 | 331 115.00 | | 320 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 473.00 | 43 558.00 | | 52 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
FD Production vendue biens | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | 641.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 529.00 | 242 102.00 | | 234 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 583.00 | 228 159.00 | | 225 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946.00 | 13 943.00 | | 8 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 872.00 | 8 974.00 | 30 898.00 | 39 872.00 |
VI Groupe et associés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 371.00 | 52 473.00 | 30 898.00 | 83 371.00 |