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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 110 000.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 432 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 4 110.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 641.00 | -521 359.00 | | -1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 917.00 | -32.00 | | -12 917.00 |
DL TOTAL (I) | -11 533.00 | 24 719.00 | | -11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 864.00 | 409.00 | | 14 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 3 005.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273.00 | 13 415.00 | | 18 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740.00 | 38 134.00 | | 6 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 273.00 | 13 415.00 | | 18 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 46 102.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 46 102.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 4 196.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 627.00 | 277 559.00 | | 130 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 545.00 | 277 591.00 | | 143 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 917.00 | -32.00 | | -12 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 645.00 | 2 442.00 | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 687.00 | 1 165.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 687.00 | 1 165.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 197.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 6 291.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 40 889.00 | 69 262.00 | | 40 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | 737.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 631.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | 828.00 | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 152.00 | 28 116.00 | | 14 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171.00 | 11 977.00 | | 2 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 327.00 | 76 290.00 | | 49 327.00 |