| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 2 816.00 | 1 874.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 571.00 | 2 816.00 | 481 756.00 | 484 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | 122.00 | 164 878.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 804.00 | 122.00 | 365 682.00 | 365 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 375.00 | 2 937.00 | 847 438.00 | 850 375.00 |
CU Autres participations | 458 986.00 | | 458 986.00 | 458 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
DH Report à nouveau | 221 343.00 | 147 253.00 | | 221 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 862.00 | 104 090.00 | | 93 862.00 |
DK Provisions réglementées | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 707 819.00 | 643 957.00 | | 707 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 792.00 | 70 694.00 | | 49 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 762.00 | 25 948.00 | | 61 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 6 408.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 39 012.00 | | 25 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 619.00 | 142 062.00 | | 139 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 438.00 | 786 019.00 | | 847 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 571.00 | | | 484 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 881.00 | | | 479 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 452.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 452.00 | | 2 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544.00 | | 422.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | 422.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 216.00 | | 422.00 | 20 216.00 |
UG ‐ Financières | | | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 749.00 | 21 144.00 | 28 605.00 | 49 749.00 |
VI Groupe et associés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 619.00 | 111 014.00 | 28 605.00 | 139 619.00 |