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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 2 508.00 | 25 801.00 | 28 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 256.00 | 19 062.00 | 5 193.00 | 24 256.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 8.00 | 15 491.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 035.00 | 128 969.00 | 64 065.00 | 193 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 580.00 | 170 950.00 | 514 630.00 | 685 580.00 |
BT Marchandises | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BZ Autres créances | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 710.00 | | 464 710.00 | 464 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 291.00 | 170 950.00 | 979 341.00 | 1 150 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 227 440.00 | | | 227 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 678.00 | | | -40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 210 961.00 | | | 210 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 701.00 | | | 377 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 379.00 | | | 768 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 341.00 | | | 979 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 566.00 | | | 463 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 475.00 | | 429 127.00 | 221 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 576.00 | | 316 080.00 | 43 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 131.00 | | 59 404.00 | 149 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 767.00 | | 25 333.00 | 28 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 475.00 | 15 474.00 | | 155 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 230.00 | 4 231.00 | | 35 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 8 733.00 | | 120 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
UX Autres créances clients | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
VI Groupe et associés | 377 701.00 | 377 701.00 | | 377 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -226 919.00 | | | -226 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 818.00 | 98 739.00 | 54 079.00 | 152 818.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 728.00 | 463 566.00 | | 742 728.00 |