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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 856.00 | 14 917.00 | 938.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 204.00 | 117 929.00 | 6 275.00 | 124 204.00 |
BP En cours de production de services | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 871.00 | 58 125.00 | 181 745.00 | 239 871.00 |
BZ Autres créances | 328 349.00 | 46 445.00 | 281 903.00 | 328 349.00 |
CF Disponibilités | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 758.00 | 104 571.00 | 589 187.00 | 693 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 963.00 | 222 500.00 | 595 462.00 | 817 963.00 |
CU Autres participations | 99 060.00 | 94 060.00 | 5 000.00 | 99 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DG Autres réserves | 204 953.00 | | | 204 953.00 |
DH Report à nouveau | -148 103.00 | | | -148 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
DL TOTAL (I) | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 992.00 | | | 256 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 462.00 | | | 595 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VC Groupe et associés | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 456.00 | 572 119.00 | 337.00 | 572 456.00 |
VW T.V.A. | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 281.00 | 393 281.00 | | 393 281.00 |