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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 579.00 | 36 738.00 | 3 841.00 | 40 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 602.00 | 122 392.00 | 91 210.00 | 213 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 077.00 | 162 343.00 | 177 735.00 | 340 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 313.00 | | 242 313.00 | 242 313.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | 754.00 | 16 536.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 142 907.00 | | 142 907.00 | 142 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 933.00 | 754.00 | 458 179.00 | 458 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 010.00 | 163 096.00 | 635 913.00 | 799 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 984.00 | 290 364.00 | | 290 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | 16 620.00 | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 327 097.00 | 315 784.00 | | 327 097.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 803.00 | 72 756.00 | | 93 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 678.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 594.00 | 696.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 316.00 | 104 023.00 | | 118 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 51 146.00 | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 816.00 | 229 298.00 | | 308 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 913.00 | 545 082.00 | | 635 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 522.00 | 32 659.00 | 2 839.00 | 132 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 331.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 642.00 | 32 328.00 | 2 839.00 | 129 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 803.00 | 26 399.00 | 58 342.00 | 93 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 404.00 | 257 404.00 | | 257 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 494.00 | 257 404.00 | | 257 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 223.00 | 218 819.00 | 58 342.00 | 286 223.00 |