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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 016.00 | 701 016.00 | | 701 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 097 960.00 | 166 495 258.00 | 29 602 701.00 | 196 097 960.00 |
BZ Autres créances | 316 844.00 | | 316 844.00 | 316 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 844.00 | | 316 844.00 | 316 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 414 804.00 | 166 495 258.00 | 29 919 545.00 | 196 414 804.00 |
CU Autres participations | 195 396 944.00 | 165 794 243.00 | 29 602 701.00 | 195 396 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 428 585.00 | 190 428 585.00 | | 190 428 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 088 376.00 | -49 054 761.00 | | -49 088 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 572 928.00 | -33 614.00 | | -118 572 928.00 |
DK Provisions réglementées | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
DL TOTAL (I) | 23 194 724.00 | 141 767 654.00 | | 23 194 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385 269.00 | 6 429 494.00 | | 6 385 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 953.00 | 26 380.00 | | 338 953.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 822.00 | 6 457 291.00 | | 6 724 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 919 546.00 | 148 224 944.00 | | 29 919 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 572 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 585 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 552 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 574 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 607 502.00 | 33 614.00 | | 118 607 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 572 929.00 | -33 614.00 | | -118 572 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 147 960.00 | | | 196 147 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 195 396 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 196 097 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 446 944.00 | | | 195 446 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 016.00 | | | 701 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 222 000.00 | 118 572 243.00 | | 47 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 309 444.00 | 118 572 243.00 | | 47 309 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 572 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 952.00 | 338 952.00 | | 338 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 385 269.00 | 6 385 269.00 | | 6 385 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 843.00 | | | 316 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 843.00 | 316 843.00 | | 316 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 821.00 | 6 724 821.00 | | 6 724 821.00 |