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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 713.00 | | 535 713.00 | 535 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 896.00 | | 1 908 896.00 | 1 908 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 520 431.00 | | 520 431.00 | 520 431.00 |
CF Disponibilités | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 066.00 | | 672 066.00 | 672 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 963.00 | | 2 580 963.00 | 2 580 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 044 793.00 | | 1 044 793.00 | 1 044 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 730.00 | 2 052 730.00 | | 2 052 730.00 |
DH Report à nouveau | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 969.00 | 32 504.00 | | -2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 265.00 | 2 525 235.00 | | 2 522 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 133.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 25 939.00 | | 28 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 58 856.00 | | 30 124.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 698.00 | 84 934.00 | | 58 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 963.00 | 2 610 169.00 | | 2 580 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | 12 641.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 638.00 | 243 934.00 | | 40 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 607.00 | 211 429.00 | | 43 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 969.00 | 32 504.00 | | -2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 259.00 | | 3 776.00 | 1 908 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 1 373 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 1 908 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 713.00 | | | 535 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 545.00 | | 3 776.00 | 1 372 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VC Groupe et associés | 510 667.00 | 510 667.00 | | 510 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 808.00 | 575 418.00 | 328 390.00 | 903 808.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |