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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 833.00 | 478 136.00 | 961 697.00 | 1 439 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BZ Autres créances | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 121.00 | 478 136.00 | 1 133 985.00 | 1 612 121.00 |
CU Autres participations | 1 439 833.00 | 478 136.00 | 961 697.00 | 1 439 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 345.00 | 473 165.00 | | 565 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 952.00 | 92 180.00 | | -8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 600 393.00 | 609 345.00 | | 600 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 209.00 | 450 735.00 | | 383 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 449.00 | 116 164.00 | | 83 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 220.00 | 33 295.00 | | 66 220.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 99.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 592.00 | 600 893.00 | | 533 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 985.00 | 1 210 238.00 | | 1 133 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 861.00 | | 174 861.00 | 174 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 861.00 | | 174 861.00 | 174 861.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 4 814.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 862.00 | 422 449.00 | | 194 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 814.00 | 330 268.00 | | 203 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 952.00 | 92 180.00 | | -8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 831.00 | | 13 002.00 | 1 426 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 831.00 | | 13 002.00 | 1 426 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 536.00 | 62 600.00 | | 415 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 536.00 | 62 600.00 | | 415 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 209.00 | 83 180.00 | 300 029.00 | 383 209.00 |
VI Groupe et associés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 592.00 | 233 563.00 | 300 029.00 | 533 592.00 |