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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 10 774.00 | 4 349.00 | 15 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 305.00 | 10 774.00 | 7 531.00 | 18 305.00 |
BP En cours de production de services | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 562.00 | | 639 562.00 | 639 562.00 |
BZ Autres créances | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CF Disponibilités | 356 080.00 | | 356 080.00 | 356 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 291.00 | | 1 106 291.00 | 1 106 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 596.00 | 10 774.00 | 1 113 822.00 | 1 124 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 112 525.00 | 172 325.00 | | 112 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 028.00 | -59 800.00 | | 24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 178 352.00 | 154 325.00 | | 178 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 539.00 | 317 303.00 | | 292 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 6 714.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 375.00 | 410 550.00 | | 251 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | 92 928.00 | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 305 743.00 | | | 305 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 469.00 | 948 651.00 | | 935 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 822.00 | 1 102 975.00 | | 1 113 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 923 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 406.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 68 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 160.00 | 1 872 192.00 | | 1 999 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 131.00 | 1 931 992.00 | | 1 975 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 028.00 | -59 800.00 | | 24 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581.00 | 193.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | 193.00 | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 743.00 | 305 743.00 | | 305 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 639 562.00 | 639 562.00 | | 639 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 539.00 | 20 031.00 | 272 508.00 | 292 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 530.00 | 735 348.00 | 3 182.00 | 738 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 469.00 | 662 961.00 | 272 508.00 | 935 469.00 |