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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 764.00 | 84 259.00 | 44 505.00 | 128 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608 762.00 | | 1 608 762.00 | 1 608 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 264 695.00 | 639 559.00 | 3 625 136.00 | 4 264 695.00 |
BN En cours de production de biens | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
BT Marchandises | 1 204 610.00 | | 1 204 610.00 | 1 204 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 394 350.00 | | 394 350.00 | 394 350.00 |
CF Disponibilités | 8 085 311.00 | | 8 085 311.00 | 8 085 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 791 631.00 | | 9 791 631.00 | 9 791 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 056 325.00 | 639 559.00 | 13 416 766.00 | 14 056 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
CU Autres participations | 1 907 169.00 | 555 300.00 | 1 351 869.00 | 1 907 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 262 662.00 | 7 044 653.00 | | 7 262 662.00 |
DH Report à nouveau | | 3 120 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 97 919.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462 943.00 | 12 462 662.00 | | 9 462 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 353.00 | 44 254.00 | | 25 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 614.00 | 866 866.00 | | 2 973 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 220.00 | 720 300.00 | | 354 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 581.00 | 1 152 699.00 | | 589 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | 8 950.00 | | 10 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 953 823.00 | 5 694 875.00 | | 3 953 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 416 766.00 | 18 157 537.00 | | 13 416 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 191.00 | 5 669 700.00 | | 3 947 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 150.00 | | 263 303.00 | 4 948 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 758.00 | 4 135 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 758.00 | 4 264 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 468.00 | | 3 296.00 | 125 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822 682.00 | | 260 007.00 | 4 822 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 188.00 | 23 071.00 | | 61 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 188.00 | 23 071.00 | | 61 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 000.00 | 96 300.00 | | 459 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 000.00 | 96 300.00 | | 459 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 608 762.00 | 66 059.00 | 1 542 703.00 | 1 608 762.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VP Divers | 206 822.00 | 206 822.00 | | 206 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 640.00 | 464 937.00 | 1 542 703.00 | 2 007 640.00 |