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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
072 Créances – Autres | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
084 Disponibilités | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
110 Total général Actif | 669 165.00 | | 669 165.00 | 669 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 70 000.00 | | 48 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 250.00 | 70 000.00 | | 52 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 788.00 | 26 662.00 | | 4 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -539.00 | | | -539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 530.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 754.00 | 43 781.00 | | 44 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 060.00 | 70 974.00 | | 50 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | -973.00 | | 2 190.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 206.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 913.00 | -1 179.00 | | 1 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 015.00 | | | 421 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |