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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
084 Disponibilités | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
110 Total général Actif | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 489.00 | 262 495.00 | | 109 489.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | 4 423.00 | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 469.00 | 266 919.00 | | 111 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 112.00 | 75 461.00 | | 32 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | 359.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 142.00 | 41 372.00 | | 21 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 4 794.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 599.00 | 121 851.00 | | 93 599.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | 9 729.00 | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 702.00 | | 354.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 733.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 295.00 | 255 001.00 | | 161 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 826.00 | 11 918.00 | | -49 826.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 717.00 | 1 509.00 | | 145 717.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 158.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124 104.00 | 1 651.00 | | 124 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 537.00 | 10 277.00 | | -28 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |