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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 088.00 | 2 232.00 | 16 856.00 | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 163.00 | 2 837.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 714.00 | 398 701.00 | 507 013.00 | 905 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 518.00 | 401 096.00 | 535 421.00 | 936 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 825.00 | 1 020.00 | 432 805.00 | 433 825.00 |
BZ Autres créances | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
CF Disponibilités | 414 962.00 | | 414 962.00 | 414 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 803.00 | 1 020.00 | 959 783.00 | 960 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 321.00 | 402 116.00 | 1 495 205.00 | 1 897 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 494 771.00 | 449 734.00 | | 494 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | 45 036.00 | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 574 110.00 | 504 671.00 | | 574 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 155.00 | 454 499.00 | | 451 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 049.00 | 48 137.00 | | 75 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 553.00 | 71 028.00 | | 120 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 999.00 | 205 869.00 | | 271 999.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 094.00 | 781 872.00 | | 921 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 205.00 | 1 286 543.00 | | 1 495 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 981.00 | 471 745.00 | | 619 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 018.00 | | 154 500.00 | 782 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 303.00 | | 149 500.00 | 778 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | 5 000.00 | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 311.00 | 136 785.00 | | 264 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 311.00 | 136 785.00 | | 264 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 432 601.00 | 432 601.00 | | 432 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 928.00 | 148 815.00 | 301 113.00 | 449 928.00 |
VI Groupe et associés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
VP Divers | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 541.00 | 554 541.00 | | 554 541.00 |
VW T.V.A. | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 095.00 | 619 982.00 | 301 113.00 | 921 095.00 |