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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 041.00 | | 1 169 041.00 | 1 169 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 169 041.00 | | -1 169 041.00 | -1 169 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
BZ Autres créances | 840 324.00 | | 840 324.00 | 840 324.00 |
CF Disponibilités | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 722.00 | | 1 008 722.00 | 1 008 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 297.00 | | 1 010 297.00 | 1 010 297.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 018.00 | 82 888.00 | | 65 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 213.00 | -17 870.00 | | 224 213.00 |
DL TOTAL (I) | 580 732.00 | 356 518.00 | | 580 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 783.00 | 837 655.00 | | 210 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 85 658.00 | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | 42 077.00 | | 49 630.00 |
EA Autres dettes | 150 425.00 | 77 027.00 | | 150 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 565.00 | 1 852 416.00 | | 429 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 297.00 | 2 208 935.00 | | 1 010 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 565.00 | 1 852 416.00 | | 429 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
FG Production vendue services | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 881.00 | | 1 325 881.00 | 1 325 881.00 |
FM Production stockée | | | -922 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 5 935.00 | | 45 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 364.00 | 611 172.00 | | 623 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 150.00 | 629 042.00 | | 399 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 213.00 | -17 870.00 | | 224 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
UX Autres créances clients | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VB T. V. A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VC Groupe et associés | 814 047.00 | 814 047.00 | | 814 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 210 783.00 | 210 783.00 | | 210 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 588.00 | 881 588.00 | | 881 588.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 565.00 | 429 565.00 | | 429 565.00 |