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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 594.00 | | 470 594.00 | 470 594.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 152.00 | | 481 152.00 | 481 152.00 |
CU Autres participations | 465 594.00 | | 465 594.00 | 465 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 281 679.00 | 270 068.00 | | 281 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | 11 611.00 | | -3 883.00 |
DK Provisions réglementées | 8 893.00 | 8 518.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 429 689.00 | 433 198.00 | | 429 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 943.00 | 53 268.00 | | 26 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775.00 | 5 704.00 | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 721.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 462.00 | 59 739.00 | | 51 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 152.00 | 492 937.00 | | 481 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 935.00 | 32 770.00 | | 37 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 846.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -846.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67.00 | 16 258.00 | | 67.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | 4 646.00 | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | 11 611.00 | | -3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 494.00 | | 100.00 | 470 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 494.00 | | 100.00 | 470 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 518.00 | 374.00 | 8 893.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 374.00 | 8 893.00 | 8 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 888.00 | 13 360.00 | 13 527.00 | 26 888.00 |
VI Groupe et associés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 462.00 | 37 935.00 | 13 527.00 | 51 462.00 |