| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 8 688.00 | 8 703.00 | 17 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 234.00 | 8 688.00 | 9 546.00 | 18 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 952.00 | 2 500.00 | 26 452.00 | 28 952.00 |
BZ Autres créances | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
CF Disponibilités | 385 930.00 | | 385 930.00 | 385 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 867.00 | 2 500.00 | 571 367.00 | 573 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 101.00 | 11 188.00 | 580 913.00 | 592 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 141.00 | 54 162.00 | | 81 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 352.00 | 27 478.00 | | 98 352.00 |
DL TOTAL (I) | 335 493.00 | 237 141.00 | | 335 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 508.00 | 31 280.00 | | 82 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 284.00 | 46 958.00 | | 75 284.00 |
EA Autres dettes | 87 629.00 | 143 430.00 | | 87 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 420.00 | 221 667.00 | | 245 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 913.00 | 458 808.00 | | 580 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 420.00 | 221 667.00 | | 245 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822.00 | | 9 412.00 | 8 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | | 8 620.00 | 8 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 792.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 1 487.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 1 487.00 | | 7 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VC Groupe et associés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 420.00 | 245 420.00 | | 245 420.00 |