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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 610.00 | 898 836.00 | 186 775.00 | 1 085 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 319.00 | 921 559.00 | 187 760.00 | 1 109 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 332.00 | 2 200.00 | 469 132.00 | 471 332.00 |
BZ Autres créances | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
CF Disponibilités | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 704.00 | 2 200.00 | 956 504.00 | 958 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 023.00 | 923 759.00 | 1 144 264.00 | 2 068 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 566.00 | 356 162.00 | | 393 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 760.00 | 137 405.00 | | 154 760.00 |
DL TOTAL (I) | 658 327.00 | 603 566.00 | | 658 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 435.00 | 15 450.00 | | 14 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 435.00 | 15 450.00 | | 14 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 058.00 | 109 023.00 | | 79 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 478.00 | 86 191.00 | | 161 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 739.00 | 210 369.00 | | 229 739.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 1 470.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 502.00 | 407 403.00 | | 471 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 264.00 | 1 026 419.00 | | 1 144 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 697.00 | 328 379.00 | | 422 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 459.00 | | | 1 166 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 140.00 | 1 109 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 040.00 | 1 094 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 219.00 | | | 1 151 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 273.00 | 50 326.00 | 57 040.00 | 928 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 118.00 | 50 326.00 | 57 040.00 | 914 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 450.00 | | 1 015.00 | 15 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | 2 200.00 | 1 015.00 | 15 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 478.00 | 161 478.00 | | 161 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 468 608.00 | 468 608.00 | | 468 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VC Groupe et associés | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 058.00 | 30 253.00 | 48 805.00 | 79 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VP Divers | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 507.00 | 698 522.00 | 985.00 | 699 507.00 |
VW T.V.A. | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 502.00 | 422 697.00 | 48 805.00 | 471 502.00 |