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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 550.00 | 84 673.00 | 55 877.00 | 140 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 345.00 | 85 453.00 | 55 892.00 | 141 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 449.00 | 1 198.00 | 39 251.00 | 40 449.00 |
072 Créances – Autres | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
084 Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 603.00 | 1 198.00 | 435 404.00 | 436 603.00 |
110 Total général Actif | 577 947.00 | 86 651.00 | 491 297.00 | 577 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |