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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 409.00 | 53 630.00 | 24 779.00 | 78 409.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 573.00 | 53 630.00 | 24 943.00 | 78 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 207.00 | 7 188.00 | 54 019.00 | 61 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
084 Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 708.00 | 7 188.00 | 87 521.00 | 94 708.00 |
110 Total général Actif | 173 281.00 | 60 818.00 | 112 463.00 | 173 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
230 Autres produits | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
242 Autres charges externes. | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
252 Charges sociales | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |