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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 792.00 | 63 658.00 | 27 133.00 | 90 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 135.00 | 140 390.00 | 70 745.00 | 211 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 037.00 | 204 049.00 | 108 988.00 | 313 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | 891.00 | 246.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 758.00 | 891.00 | 151 867.00 | 152 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 795.00 | 204 940.00 | 260 855.00 | 465 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 514.00 | 70 152.00 | | 14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 499.00 | -55 637.00 | | -41 499.00 |
DL TOTAL (I) | -18 735.00 | 22 764.00 | | -18 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 515.00 | 706.00 | | 27 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 33 857.00 | | 31 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 864.00 | 111 450.00 | | 94 864.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 14 274.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 590.00 | 275 924.00 | | 279 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 855.00 | 298 689.00 | | 260 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 590.00 | 275 924.00 | | 279 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 559.00 | | 1 154 559.00 | 1 154 559.00 |
FM Production stockée | | | 4 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 280.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 397.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -397.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 203.00 | 1 350 991.00 | | 1 167 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 702.00 | 1 406 628.00 | | 1 208 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 499.00 | -55 637.00 | | -41 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 723.00 | | 3 646.00 | 316 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 313 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 301 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 614.00 | | 3 646.00 | 305 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 838.00 | 39 544.00 | 7 333.00 | 171 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 838.00 | 39 544.00 | 7 333.00 | 171 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VI Groupe et associés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 831.00 | 58 722.00 | 11 110.00 | 69 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 590.00 | 279 590.00 | | 279 590.00 |