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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 537.00 | 99 286.00 | 117 251.00 | 216 537.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 412.00 | 99 286.00 | 128 126.00 | 227 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
072 Créances – Autres | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
084 Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
110 Total général Actif | 364 743.00 | 99 286.00 | 265 457.00 | 364 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 337.00 | | | 412 337.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 567.00 | | | 414 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 149.00 | | | 188 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
252 Charges sociales | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
262 Autres charges | 880.00 | | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 025.00 | | | 393 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |