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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
AP Constructions | 10 012.00 | 3 083.00 | 6 928.00 | 10 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 579.00 | 65 409.00 | 12 170.00 | 77 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 297.00 | 21 804.00 | 2 493.00 | 24 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 458.00 | 90 296.00 | 77 162.00 | 167 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BN En cours de production de biens | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 185.00 | 90 296.00 | 167 889.00 | 258 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -844.00 | 26 353.00 | | -844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | -27 196.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727.00 | 10 156.00 | | 10 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 549.00 | 67 210.00 | | 82 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 116.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 30 542.00 | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 973.00 | 33 196.00 | | 37 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 162.00 | 131 064.00 | | 157 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 889.00 | 141 221.00 | | 167 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
FG Production vendue services | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 356.00 | | 271 356.00 | 271 356.00 |
FM Production stockée | | | 2 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 341.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 7 841.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 603.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 405.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 3 436.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 320.00 | 303 195.00 | | 277 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 749.00 | 330 391.00 | | 276 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | -27 196.00 | | 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 639.00 | 9 720.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 449.00 | | 6 009.00 | 161 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | | 6 009.00 | 105 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 016.00 | 5 280.00 | | 85 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 016.00 | 5 280.00 | | 85 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 153.00 | 6 982.00 | 16 171.00 | 23 153.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 985.00 | 45 754.00 | 1 231.00 | 46 985.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 162.00 | 140 991.00 | 16 171.00 | 157 162.00 |