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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 774.00 | 38 645.00 | 3 129.00 | 41 774.00 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 088.00 | 90 027.00 | 14 062.00 | 104 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 423.00 | 128 671.00 | 182 751.00 | 311 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 278.00 | | 684 278.00 | 684 278.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 970.00 | | 899 970.00 | 899 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 393.00 | 128 671.00 | 1 082 721.00 | 1 211 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 290.00 | 264 290.00 | | 264 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 429.00 | 23 862.00 | | 26 429.00 |
DH Report à nouveau | 18 324.00 | 1 453.00 | | 18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 751.00 | 119 868.00 | | 182 751.00 |
DL TOTAL (I) | 557 364.00 | 475 043.00 | | 557 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 289.00 | 29 443.00 | | 24 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 289.00 | 29 443.00 | | 24 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 549.00 | 218 234.00 | | 225 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 6 751.00 | | 89 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 775.00 | 175 501.00 | | 185 775.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 068.00 | 400 591.00 | | 501 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 721.00 | 905 077.00 | | 1 082 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 167.00 | | 1 249 167.00 | 1 249 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 167.00 | | 1 249 167.00 | 1 249 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 567.00 | 45 621.00 | | 60 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 618.00 | 1 051 893.00 | | 1 278 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 868.00 | 932 025.00 | | 1 095 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 751.00 | 119 868.00 | | 182 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 626.00 | | 1 519.00 | 311 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 311 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 104 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 292.00 | | 1 519.00 | 104 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 317.00 | 19 077.00 | 1 723.00 | 111 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 567.00 | 5 077.00 | | 33 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | 13 999.00 | 1 723.00 | 77 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 684 278.00 | 684 278.00 | | 684 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VI Groupe et associés | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 023.00 | 705 963.00 | 60.00 | 706 023.00 |
VW T.V.A. | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 068.00 | 501 068.00 | | 501 068.00 |