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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 143 376.00 | 49 811.00 | 93 565.00 | 143 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 219.00 | 42 399.00 | 7 819.00 | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 17 557.00 | 6 275.00 | 23 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 097.00 | 110 037.00 | 157 060.00 | 267 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 094.00 | | 395 094.00 | 395 094.00 |
BZ Autres créances | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 468.00 | | 583 468.00 | 583 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 565.00 | 110 037.00 | 740 528.00 | 850 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 738.00 | 339 411.00 | | 180 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | -158 673.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 201 555.00 | 191 738.00 | | 201 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 437.00 | 153 288.00 | | 142 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 996.00 | 32 550.00 | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | 185 818.00 | | 242 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 339.00 | 88 930.00 | | 115 339.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 5 996.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 973.00 | 466 582.00 | | 538 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 528.00 | 658 320.00 | | 740 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 499.00 | 422 141.00 | | 415 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 884.00 | | 1 711.00 | 265 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 267 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 266 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 214.00 | | 1 711.00 | 265 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 315.00 | 15 887.00 | 165.00 | 94 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 045.00 | 15 887.00 | 165.00 | 94 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 395 094.00 | 395 094.00 | | 395 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 437.00 | 18 964.00 | 123 473.00 | 142 437.00 |
VI Groupe et associés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 183.00 | 479 783.00 | 400.00 | 480 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 973.00 | 415 499.00 | 123 473.00 | 538 973.00 |