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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 517.00 | 50 599.00 | 16 918.00 | 67 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 467.00 | 82 247.00 | 52 219.00 | 134 467.00 |
BF Prêts | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 222.00 | 132 847.00 | 74 375.00 | 207 222.00 |
BT Marchandises | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CF Disponibilités | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 433.00 | | 467 433.00 | 467 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 655.00 | 132 847.00 | 541 808.00 | 674 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 264.00 | 234 537.00 | | 265 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 252.00 | 30 727.00 | | 22 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 314 431.00 | 281 764.00 | | 314 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 71.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 895.00 | 168 735.00 | | 195 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | 41 613.00 | | 31 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 378.00 | 220 746.00 | | 227 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 808.00 | 502 510.00 | | 541 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 460.00 | 11 387.00 | | 121 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | 11 387.00 | | 121 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 15 471.00 | 5 238.00 | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |