| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 577.00 | 16 805.00 | 17 772.00 | 34 577.00 |
040 Immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 420.00 | 22 685.00 | 85 735.00 | 108 420.00 |
060 Stock marchandises | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
072 Créances – Autres | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
110 Total général Actif | 156 243.00 | 22 685.00 | 133 558.00 | 156 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
252 Charges sociales | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 314.00 | | | -19 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |