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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 706 280.00 | | 4 706 280.00 | 4 706 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 847.00 | 1 626 567.00 | 4 706 280.00 | 6 332 847.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 553 685.00 | | 553 685.00 | 553 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 190.00 | | 569 190.00 | 569 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 037.00 | 1 626 567.00 | 5 275 470.00 | 6 902 037.00 |
CU Autres participations | 1 626 567.00 | 1 626 567.00 | | 1 626 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 700.00 | | | 443 700.00 |
DH Report à nouveau | | -7 808 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 625.00 | 9 667 219.00 | | 332 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 325.00 | 6 295 262.00 | | 5 213 325.00 |
DP Provisions pour risques | 47 936.00 | 616 000.00 | | 47 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 936.00 | 616 000.00 | | 47 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 149 383.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 125.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 210.00 | 149 508.00 | | 14 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 470.00 | 7 060 770.00 | | 5 275 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 064.00 | 2 009 740.00 | | 568 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 064.00 | 2 079 062.00 | | 568 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 196 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 064.00 | -177 738.00 | | 568 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 541.00 | 12 017 465.00 | | 932 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 916.00 | 2 350 246.00 | | 599 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 625.00 | 9 667 219.00 | | 332 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 287.00 | | 7 440 121.00 | 5 747 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 854 561.00 | 6 332 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854 561.00 | 6 332 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747 287.00 | | 7 440 121.00 | 5 747 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 000.00 | | 568 064.00 | 616 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 502.00 | 568 064.00 | | 1 058 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 502.00 | 568 064.00 | 568 064.00 | 1 674 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 568 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UP Prêts | 4 706 280.00 | 3 876 280.00 | | 4 706 280.00 |
VC Groupe et associés | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 785.00 | 3 891 785.00 | 830 000.00 | 4 721 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |