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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 366.00 | 51 685.00 | 39 681.00 | 91 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 998.00 | 58 317.00 | 365 681.00 | 423 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 107.00 | 84 420.00 | 134 687.00 | 219 107.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 405.00 | 84 420.00 | 294 985.00 | 379 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 403.00 | 142 737.00 | 660 665.00 | 803 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 7 101.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 414.00 | 61 322.00 | | 71 414.00 |
DL TOTAL (I) | 393 837.00 | 390 423.00 | | 393 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 194.00 | 7 086.00 | | 36 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 020.00 | 81 786.00 | | 77 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 49 515.00 | | 37 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 917.00 | 115 325.00 | | 115 917.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 3 952.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 828.00 | 257 664.00 | | 266 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 665.00 | 648 087.00 | | 660 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 498.00 | | 47 500.00 | 376 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | | 47 500.00 | 43 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 683.00 | 14 634.00 | | 43 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 14 634.00 | | 37 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 018.00 | | 27 592.00 | 112 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 018.00 | | 27 592.00 | 112 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 018.00 | | 27 592.00 | 112 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 697.00 | 18 395.00 | 17 302.00 | 35 697.00 |
VI Groupe et associés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 009.00 | 134 705.00 | 101 304.00 | 236 009.00 |
VW T.V.A. | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 843.00 | 249 541.00 | 17 302.00 | 266 843.00 |