| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 446.00 | 24 270.00 | 1 175.00 | 25 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 296.00 | 273 120.00 | 1 176.00 | 274 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 763.00 | 273 120.00 | 56 643.00 | 329 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -343 653.00 | -280 701.00 | | -343 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | -62 952.00 | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | -321 909.00 | -330 392.00 | | -321 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 138 302.00 | | 37 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 23 477.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | 234 346.00 | 261 730.00 | | 234 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 552.00 | 423 509.00 | | 378 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 643.00 | 94 854.00 | | 56 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 552.00 | 423 509.00 | | 378 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 406.00 | | 249 406.00 | 249 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 406.00 | | 249 406.00 | 249 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 23 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 673.00 | 41 185.00 | | 37 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 673.00 | 41 185.00 | | 37 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 673.00 | 41 185.00 | | 37 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 307.00 | 306 018.00 | | 292 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 824.00 | 368 970.00 | | 283 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483.00 | -62 952.00 | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 296.00 | | | 274 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 138.00 | 2 982.00 | | 270 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 2 982.00 | | 21 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 346.00 | 234 346.00 | | 234 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 4 903.00 | 12 954.00 | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 34 564.00 | 12 954.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 552.00 | 378 552.00 | | 378 552.00 |