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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 017.00 | 1 783.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274.00 | 8 156.00 | 118.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 561.00 | 11 172.00 | 6 389.00 | 17 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CF Disponibilités | 275 833.00 | | 275 833.00 | 275 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 076.00 | | 608 076.00 | 608 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 637.00 | 11 172.00 | 614 465.00 | 625 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 595.00 | | | -42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 930.00 | | | 398 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 465.00 | | | 614 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 509.00 | | 52.00 | 17 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 52.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 2 995.00 | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 1 200.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 1 795.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 255 643.00 | 255 643.00 | | 255 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 645.00 | 281 158.00 | 4 487.00 | 285 645.00 |
VW T.V.A. | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 218.00 | 495 218.00 | | 495 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
YT Sous‐traitance | 275 910.00 | | | 275 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 994.00 | | | 530 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 380.00 | | | 375 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |