| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 9 340.00 | 240.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580.00 | 9 340.00 | 240.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 998.00 | | 296 998.00 | 296 998.00 |
CF Disponibilités | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 639.00 | | 380 639.00 | 380 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 219.00 | 9 340.00 | 380 879.00 | 390 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 002.00 | 286 241.00 | | 319 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032.00 | 32 760.00 | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 339 533.00 | 324 502.00 | | 339 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | 13 630.00 | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 617.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 58 455.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | | 95 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 345.00 | 171 182.00 | | 41 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 879.00 | 495 683.00 | | 380 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 345.00 | 171 182.00 | | 41 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 033.00 | 34 596.00 | | 46 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 432.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 984.00 | 34 164.00 | | 45 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 14 999.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 572.00 | 173 803.00 | | 65 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 540.00 | 141 043.00 | | 50 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 032.00 | 32 760.00 | | 15 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 527.00 | 1 499.00 | | 3 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 308.00 | 1 032.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 1 032.00 | | 8 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 3 025.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | 6 005.00 | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 21 174.00 | 30 512.00 | | 21 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 769.00 | 9 499.00 | | 9 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 3 467.00 | | 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999.00 | 2 206.00 | | 1 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 482.00 | 46 016.00 | | 37 482.00 |