| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 340 000.00 | 960 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 959.00 | 29 176.00 | 30 783.00 | 59 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 6 287.00 | 762.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 369.00 | 375 463.00 | 991 905.00 | 1 367 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
BZ Autres créances | 12 695 644.00 | | 12 695 644.00 | 12 695 644.00 |
CF Disponibilités | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 888 949.00 | | 13 888 949.00 | 13 888 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 256 318.00 | 375 463.00 | 14 880 855.00 | 15 256 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 593 300.00 | 11 593 300.00 | | 11 593 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 252.00 | 427 582.00 | | 92 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 167.00 | -335 329.00 | | 121 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 420.00 | 11 777 252.00 | | 11 898 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 517.00 | 10 015.00 | | 8 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 517.00 | 10 015.00 | | 8 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12 575 105.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 450.00 | 9 520.00 | | 279 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 448.00 | 72 676.00 | | 23 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 318.00 | 2 177 004.00 | | 1 518 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 776.00 | 389 746.00 | | 841 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 309 345.00 | 299 867.00 | | 309 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 973 918.00 | 15 550 284.00 | | 2 973 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 855.00 | 27 337 552.00 | | 14 880 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 557.00 | | 3 285 557.00 | 3 285 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 557.00 | | 3 285 557.00 | 3 285 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 279 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 626 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 626 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 874 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 874 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247 090.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 812.00 | 8 168 645.00 | | 3 346 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 645.00 | 8 503 974.00 | | 3 225 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 167.00 | -335 329.00 | | 121 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 667.00 | | 1 702.00 | 1 365 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 258.00 | | 1 702.00 | 58 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 12 184.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 12 184.00 | | 16 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 287.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 015.00 | 838.00 | 2 336.00 | 10 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 6 287.00 | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 015.00 | 7 125.00 | 2 336.00 | 350 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 1 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 327.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 318.00 | 1 518 318.00 | | 1 518 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 271.00 | 370 271.00 | | 370 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 222.00 | 216 222.00 | | 216 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 834 400.00 | 834 400.00 | | 834 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
VC Groupe et associés | 12 306 770.00 | 12 306 770.00 | | 12 306 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 279 450.00 | 279 450.00 | | 279 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VP Divers | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723 974.00 | 13 716 565.00 | 7 409.00 | 13 723 974.00 |
VW T.V.A. | 234 699.00 | 234 699.00 | | 234 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 470.00 | 2 950 470.00 | | 2 950 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |