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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 183.00 | 134 413.00 | 62 770.00 | 197 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 5 112.00 | 2 872.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 8 016.00 | 3 775.00 | 11 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 957.00 | 147 541.00 | 69 417.00 | 216 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 151.00 | 147 541.00 | 130 611.00 | 278 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 624.00 | 17 360.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | -2 737.00 | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660.00 | 15 723.00 | | 10 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 622.00 | 99 385.00 | | 77 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 151.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 495.00 | 34 730.00 | | 28 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | 3 431.00 | | 10 833.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 950.00 | 147 437.00 | | 119 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 610.00 | 163 160.00 | | 130 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 951.00 | 147 437.00 | | 119 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 545.00 | 19 997.00 | 206 542.00 | 186 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 545.00 | 19 997.00 | 206 542.00 | 186 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 425.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 805.00 | 263 046.00 | | 208 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 869.00 | 265 783.00 | | 213 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | -2 736.00 | | -5 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 541.00 | 21 332.00 | | 147 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | 21 332.00 | | 147 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |