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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 25 123.00 | 5 641.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 792.00 | 33 866.00 | 32 926.00 | 66 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 232.00 | 59 113.00 | 40 118.00 | 99 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 856.00 | 2 120.00 | 114 736.00 | 116 856.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 312.00 | 2 120.00 | 437 192.00 | 439 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 543.00 | 61 233.00 | 477 310.00 | 538 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 783.00 | 22 686.00 | | -15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 138 731.00 | 177 200.00 | | 138 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 580.00 | 352 071.00 | | 183 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 78 098.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 29 144.00 | | 30 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 051.00 | 150 822.00 | | 112 051.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 579.00 | 610 135.00 | | 338 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 310.00 | 787 334.00 | | 477 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 577.00 | 610 135.00 | | 210 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 102.00 | 10 499.00 | 1 048 601.00 | 1 038 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 102.00 | 10 499.00 | 1 048 601.00 | 1 038 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 872.00 | 5 612.00 | | 8 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 985.00 | 7 907.00 | | 4 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | 530.00 | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | 1 300.00 | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 504.00 | 1 300.00 | | 8 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 6 228.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 6 397.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -5 097.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 11 070.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 213.00 | 1 210 922.00 | | 1 074 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 996.00 | 1 188 237.00 | | 1 089 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 783.00 | 22 686.00 | | -15 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 906.00 | 14 895.00 | | 26 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 829.00 | | 1 552.00 | 105 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 99 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 97 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 153.00 | | 1 552.00 | 104 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 848.00 | 15 206.00 | 6 941.00 | 50 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | 15 206.00 | 6 941.00 | 50 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 658.00 | 224.00 | 6 762.00 | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | 224.00 | 6 762.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 224.00 | 6 762.00 | 8 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 515.00 | 55 513.00 | 128 002.00 | 183 515.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 152.00 | 201 150.00 | 128 002.00 | 329 152.00 |