| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 055.00 | 17 377.00 | 388 678.00 | 406 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 611.00 | 62 631.00 | 22 980.00 | 85 611.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 226.00 | 88 154.00 | 429 072.00 | 517 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 047.00 | 17 418.00 | 373 629.00 | 391 047.00 |
BZ Autres créances | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 285.00 | 17 418.00 | 539 867.00 | 557 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 511.00 | 105 572.00 | 968 939.00 | 1 074 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 310.00 | 8 146.00 | 10 164.00 | 18 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 739.00 | 1 893.00 | | 12 739.00 |
DH Report à nouveau | | 5 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 5 516.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 129 042.00 | 122 739.00 | | 129 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 395.00 | 104 530.00 | | 129 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 69 010.00 | | 76 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 504.00 | 545 509.00 | | 778 504.00 |
EA Autres dettes | 53 966.00 | 22 966.00 | | 53 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -198 690.00 | | | -198 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 897.00 | 742 046.00 | | 839 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 939.00 | 864 785.00 | | 968 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 897.00 | 742 046.00 | | 839 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 221.00 | 45 764.00 | | 44 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 431.00 | | 1 474 431.00 | 1 474 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 431.00 | | 1 474 431.00 | 1 474 431.00 |
FM Production stockée | | | -149 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 690.00 | 52 909.00 | | 150 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 690.00 | 66 909.00 | | 150 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 751.00 | 188 675.00 | | 266 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 751.00 | 207 491.00 | | 266 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 061.00 | -140 582.00 | | -116 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 7 183.00 | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 379.00 | 1 632 027.00 | | 1 772 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 077.00 | 1 626 511.00 | | 1 766 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 5 516.00 | | 6 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 3 007.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 595.00 | | 302 266.00 | 219 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 292.00 | | 2 018.00 | 16 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 517 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 18 310.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 957.00 | | 295 709.00 | 195 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 4 539.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 832.00 | 32 322.00 | | 55 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 832.00 | 24 176.00 | | 55 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 16 080.00 | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 16 080.00 | | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 16 080.00 | | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | -198 690.00 | -198 690.00 | | -198 690.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 577.00 | 19 105.00 | 3 472.00 | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 252.00 | 470 030.00 | 6 222.00 | 476 252.00 |
VW T.V.A. | 338 549.00 | 338 549.00 | | 338 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 897.00 | 839 897.00 | | 839 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 887.00 | 6 115.00 | | 17 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 593.00 | 32 617.00 | | 32 593.00 |
ST Autres comptes | 99 783.00 | 81 677.00 | | 99 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 822.00 | 31 250.00 | | 32 822.00 |
YT Sous‐traitance | 66 699.00 | 69 085.00 | | 66 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 887.00 | 6 115.00 | | 17 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 897.00 | 214 629.00 | | 231 897.00 |