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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 280.00 | 42 552.00 | 495 728.00 | 538 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 715.00 | 42 552.00 | 552 163.00 | 594 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 248.00 | 42 552.00 | 603 696.00 | 646 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 174.00 | | | -293 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 881.00 | | | -14 881.00 |
DL TOTAL (I) | -300 054.00 | | | -300 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 146.00 | | | 707 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 751.00 | | | 903 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 696.00 | | | 603 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 751.00 | | | 903 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 881.00 | | | -14 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 610.00 | | 34 105.00 | 560 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 610.00 | | 34 105.00 | 560 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 886.00 | 7 666.00 | | 34 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | 7 666.00 | | 34 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VI Groupe et associés | 707 146.00 | 707 146.00 | | 707 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 751.00 | 903 751.00 | | 903 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |