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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 651.00 | 1 649.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 446.00 | 7 905.00 | 10 541.00 | 18 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 504.00 | 12 556.00 | 17 948.00 | 30 504.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 833.00 | 105.00 | 47 729.00 | 47 833.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 820.00 | 105.00 | 123 716.00 | 123 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 324.00 | 12 660.00 | 141 664.00 | 154 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 994.00 | -34 642.00 | | -30 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 3 649.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | -4 700.00 | -29 894.00 | | -4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 461.00 | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 17 535.00 | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 882.00 | 78 241.00 | | 114 882.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 100.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 364.00 | 96 682.00 | | 146 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 664.00 | 66 788.00 | | 141 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 364.00 | 96 338.00 | | 146 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FG Production vendue services | 403 892.00 | | 403 892.00 | 403 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 062.00 | | 414 062.00 | 414 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 20 856.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 475.00 | 20 856.00 | | 25 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 6 570.00 | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | 6 570.00 | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 705.00 | 14 286.00 | | 13 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 778.00 | 370 596.00 | | 439 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 584.00 | 366 947.00 | | 414 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 194.00 | 3 649.00 | | 25 194.00 |