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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 046.00 | 13 904.00 | 1 142.00 | 15 046.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 168.00 | 14 789.00 | 3 379.00 | 18 168.00 |
060 Stock marchandises | 14 149.00 | 3 938.00 | 10 211.00 | 14 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 756.00 | 3 938.00 | 37 818.00 | 41 756.00 |
110 Total général Actif | 59 924.00 | 18 728.00 | 41 196.00 | 59 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 752.00 | 124 941.00 | | 49 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 480.00 | 35 020.00 | | 20 480.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 265.00 | 159 966.00 | | 70 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 938.00 | 68 501.00 | | 28 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 828.00 | 9 939.00 | | 21 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | -242.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 19 427.00 | 35 124.00 | | 19 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 4 148.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 177.00 | 37 832.00 | | 21 177.00 |
252 Charges sociales | 3 776.00 | 14 892.00 | | 3 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 682.00 | | 341.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 938.00 | 4 111.00 | | -3 938.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 828.00 | 174 995.00 | | 92 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 563.00 | -15 029.00 | | -22 563.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | -81.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 812.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 470.00 | -14 298.00 | | -22 470.00 |