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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 925.00 | 4 558.00 | 31 367.00 | 35 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 27 162.00 | 1 950.00 | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 435.00 | 19 313.00 | 3 121.00 | 22 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 202.00 | 51 033.00 | 56 169.00 | 107 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BT Marchandises | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 857.00 | 2 348.00 | 195 509.00 | 197 857.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 304.00 | 2 348.00 | 366 956.00 | 369 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 506.00 | 53 381.00 | 423 124.00 | 476 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 185.00 | 38 177.00 | | 10 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | -27 992.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 87 555.00 | 60 935.00 | | 87 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 757.00 | 72 520.00 | | 45 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 3 954.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 601.00 | 121 138.00 | | 188 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 95 388.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 441.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 569.00 | 298 941.00 | | 335 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 124.00 | 359 876.00 | | 423 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 775.00 | 251 969.00 | | 311 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 626.00 | | 1 857.00 | 107 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 107 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 51 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 201.00 | | 1 724.00 | 34 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | 133.00 | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 260.00 | 5 982.00 | 2 209.00 | 47 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 357.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 059.00 | 5 626.00 | 2 209.00 | 43 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 828.00 | 2 348.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | 2 348.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | 2 348.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 7 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 194 335.00 | | | 194 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 617.00 | 21 825.00 | 23 792.00 | 45 617.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
VW T.V.A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 567.00 | 311 775.00 | 23 792.00 | 335 567.00 |