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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 237.00 | 3 280.00 | 56 957.00 | 60 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 102 497.00 | 65 900.00 | 168 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 121.00 | 105 777.00 | 126 344.00 | 232 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
BN En cours de production de biens | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 077.00 | 69 172.00 | 810 905.00 | 880 077.00 |
BZ Autres créances | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 182.00 | 69 172.00 | 969 010.00 | 1 038 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 302.00 | 174 948.00 | 1 095 354.00 | 1 270 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 951.00 | 201 482.00 | | 267 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | 80 670.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 414 593.00 | 370 152.00 | | 414 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 427.00 | 25 084.00 | | 114 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 3 702.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | 583 041.00 | | 184 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 796.00 | 335 775.00 | | 361 796.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 8 218.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 761.00 | 955 819.00 | | 680 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 354.00 | 1 325 972.00 | | 1 095 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 565.00 | 955 819.00 | | 635 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 800.00 | 11 508.00 | | 59 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 790.00 | 20 120.00 | 2 176.00 | 114 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 790.00 | 20 120.00 | 2 176.00 | 114 790.00 |