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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 7 078.00 | 2 606.00 | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 523.00 | 6 351.00 | 8 172.00 | 14 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 329.00 | 13 429.00 | 87 900.00 | 101 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 386.00 | | 243 386.00 | 243 386.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 627.00 | | 405 627.00 | 405 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 957.00 | 13 429.00 | 493 527.00 | 506 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 782.00 | 26 982.00 | | 45 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 18 801.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 212 572.00 | 177 782.00 | | 212 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | 654.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 8 027.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 953.00 | 291 548.00 | | 267 953.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 509.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 955.00 | 300 738.00 | | 280 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 527.00 | 478 520.00 | | 493 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 955.00 | 300 738.00 | | 280 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 636.00 | 3 793.00 | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 3 793.00 | | 9 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 007.00 | 268 107.00 | 2 900.00 | 271 007.00 |
VW T.V.A. | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 955.00 | 280 955.00 | | 280 955.00 |