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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 047.00 | 372.00 | 3 419.00 |
AP Constructions | 1 252.00 | 322.00 | 930.00 | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 492.00 | 42 892.00 | 10 600.00 | 53 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 654.00 | 36 310.00 | 23 344.00 | 59 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 844.00 | 82 571.00 | 81 273.00 | 163 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 408.00 | 11 932.00 | 703 476.00 | 715 408.00 |
BZ Autres créances | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CF Disponibilités | 472 506.00 | | 472 506.00 | 472 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 459.00 | 11 932.00 | 1 784 527.00 | 1 796 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 303.00 | 94 503.00 | 1 865 800.00 | 1 960 303.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 274 178.00 | 269 820.00 | | 274 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 966.00 | 4 357.00 | | 28 966.00 |
DL TOTAL (I) | 367 493.00 | 338 528.00 | | 367 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 959.00 | 287 280.00 | | 357 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 974.00 | 402.00 | | 151 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 511.00 | 737 071.00 | | 660 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 263.00 | 189 829.00 | | 314 263.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 4 903.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 307.00 | 1 219 485.00 | | 1 498 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 800.00 | 1 558 013.00 | | 1 865 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 417.00 | 1 219 485.00 | | 1 485 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 959.00 | 127 280.00 | | 197 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 486.00 | | 2 495 486.00 | 2 495 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 486.00 | | 2 495 486.00 | 2 495 486.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 250.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | 6 948.00 | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | 24.00 | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | 6 972.00 | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 746.00 | 4 174.00 | | 291 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 24.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 916.00 | 4 198.00 | | 293 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 145.00 | 2 774.00 | | -288 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 2 859.00 | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 437.00 | 2 937 765.00 | | 2 584 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 472.00 | 2 933 409.00 | | 2 555 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 966.00 | 4 357.00 | | 28 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 980.00 | | 16 035.00 | 149 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 46 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 163 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 150.00 | | 13 248.00 | 101 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 411.00 | | 2 787.00 | 45 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 572.00 | 6 060.00 | | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 572.00 | 6 060.00 | | 30 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 511.00 | 660 511.00 | | 660 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
UX Autres créances clients | 701 612.00 | 701 612.00 | | 701 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VC Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 974.00 | 151 974.00 | | 151 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 881.00 | 881 953.00 | 44 928.00 | 926 881.00 |
VW T.V.A. | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 416.00 | 1 485 416.00 | | 1 485 416.00 |