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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 536.00 | 594.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539.00 | 9 426.00 | 2 113.00 | 11 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 851.00 | 12 695.00 | 4 157.00 | 16 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 110.00 | 12 695.00 | 115 415.00 | 128 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 790.00 | | | -59 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 790.00 | | | -59 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 16 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 13 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 920.00 | 9 225.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 9 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 052.00 | 40 602.00 | 1 450.00 | 42 052.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 557.00 | 44 557.00 | 50 000.00 | 94 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356.00 | | | 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |