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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 465.00 | 60 415.00 | 51 050.00 | 111 465.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 903.00 | 60 415.00 | 55 487.00 | 115 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
072 Créances – Autres | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
084 Disponibilités | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 764.00 | | 256 764.00 | 256 764.00 |
110 Total général Actif | 372 667.00 | 60 415.00 | 312 251.00 | 372 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 447.00 | 699 777.00 | | 597 447.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 467.00 | 699 780.00 | | 597 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 225.00 | 30 072.00 | | 41 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 595.00 | 7 792.00 | | 5 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 198 423.00 | 251 039.00 | | 198 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | 10 151.00 | | 7 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 163.00 | 312 672.00 | | 326 163.00 |
252 Charges sociales | 63 054.00 | 52 123.00 | | 63 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 068.00 | 13 013.00 | | 17 068.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 4.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 523.00 | 676 866.00 | | 664 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 055.00 | 22 913.00 | | -67 055.00 |
294 Charges financières | 4 091.00 | 3 035.00 | | 4 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 330.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 326.00 | 19 143.00 | | -71 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |