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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 336.00 | 92 435.00 | 153 901.00 | 246 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 299.00 | 381 135.00 | 262 163.00 | 643 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 092.00 | 546 560.00 | 535 531.00 | 1 082 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 980.00 | 19 791.00 | 4 473 188.00 | 4 492 980.00 |
BZ Autres créances | 10 149 079.00 | | 10 149 079.00 | 10 149 079.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 953.00 | | 560 953.00 | 560 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 221 968.00 | 19 791.00 | 15 202 177.00 | 15 221 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 304 061.00 | 566 352.00 | 15 737 708.00 | 16 304 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 356 140.00 | | | 1 356 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 286.00 | | | 606 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 427.00 | | | 6 142 427.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 373.00 | | | 2 100 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 642.00 | | | 3 763 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 149.00 | | | 2 517 149.00 |
EA Autres dettes | 1 028 865.00 | | | 1 028 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 281.00 | | | 9 415 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 737 708.00 | | | 15 737 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 314 908.00 | | | 7 314 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 090 028.00 | 21 344 153.00 | 38 434 181.00 | 17 090 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 090 028.00 | 21 344 153.00 | 38 434 181.00 | 17 090 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 719 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 976 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 548 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 140 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | | | -11 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 818.00 | | | 658 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 731 689.00 | | | 38 731 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 125 402.00 | | | 38 125 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 286.00 | | | 606 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 994.00 | | 52 097.00 | 1 029 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 635.00 | | 50 000.00 | 889 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 368.00 | | 2 097.00 | 67 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 281.00 | 125 279.00 | | 421 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 638.00 | 151.00 | | 70 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 442.00 | 125 128.00 | | 348 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 791.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 204 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 642.00 | 3 763 642.00 | | 3 763 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 927.00 | 1 304 927.00 | | 1 304 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 311.00 | 852 311.00 | | 852 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 865.00 | 1 028 865.00 | | 1 028 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 335.00 | 4 461 335.00 | | 4 461 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VB T. V. A. | 545 058.00 | 545 058.00 | | 545 058.00 |
VC Groupe et associés | 8 867 964.00 | 8 867 964.00 | | 8 867 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 373.00 | | 2 100 373.00 | 2 100 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 076 118.00 | | | -2 076 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 911.00 | 359 911.00 | | 359 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 056.00 | 736 056.00 | | 736 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 953.00 | 560 953.00 | | 560 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 272 479.00 | 15 203 012.00 | 69 466.00 | 15 272 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 281.00 | 7 314 908.00 | 2 100 373.00 | 9 415 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 059.00 | | | 290 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 997.00 | | | 351 997.00 |
ST Autres comptes | 3 106 498.00 | | | 3 106 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 287 735.00 | | | 1 287 735.00 |
YT Sous‐traitance | 16 230 326.00 | | | 16 230 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435 296.00 | | | 435 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 014 233.00 | | | 3 014 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 898 135.00 | | | 3 898 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 976 557.00 | | | 20 976 557.00 |